来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月19日讯工银传媒指数A基金08月18日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为0.元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.48%,近3个月本基金净值上涨3.25%,近6月本基金净值下跌17.21%,近1年本基金净值下跌7.63%,成立以来本基金累计净值为0.元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自年05月21日管理该基金,任职期内收益-78.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例9.59%)、三七互娱(持仓比例5.96%)、芒果超媒(持仓比例5.27%)、完美世界(持仓比例4.12%)、吉比特(持仓比例3.54%)、蓝色光标(持仓比例3.43%)、昆仑万维(持仓比例3.23%)、万达电影(持仓比例3.21%)、东方明珠(持仓比例3.09%)、利欧股份(持仓比例2.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成分股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A份额净值增长率为-3.10%,本基金A份额业绩比较基准收益率为-4.13%,本基金C份额净值增长率为-3.16%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-4.13%。(点击