成交是，电影、燃料电池、社服跌，煤炭冲高回落，Cro、房地产、钢铁表现靠前。光伏、电车均在下午有个拉升的过程，有消息特斯拉上海工厂预计下周复工，同时上汽等其他车厂也提出复工申请。之前压制新能源板块的疫情因素得到反馈。
最近调研下来，新能源确实受到疫情压制，核心在于物流和生产，江苏、上海在隔膜、背板、电池、硅料设备产能较多，如果库存消化完毕，大约1-2周，特种气体有1个月，生产会受到影响，同时物流也影响了组件的出口、国内分布式的装机、电车的交付。所以从商业模式分析事件的冲击，核心是趋利避害。短期我们看到电车跌幅更大，光伏里边逆变器今天受到季报超预期影响，整体表现非常强势，部分一体化组件估值泡沫仍大，隆基基本消化完毕，市场从盘面看趋于稳定的，跌的只是泡沫。买入电车，核心的逻辑还是博弈第一波疫情负面预期的反弹，这波反弹空间不如之后的基本面反弹。这次操作完全博弈操作。如果从基本面看，二季度光伏如果需求不及预期，那硅料价格消化，反而给三季度的装机增加了确定性，时间在5月底，而电车我觉得基本面弹性被锂限制。所以赚博弈的钱，我加了点电车，但后续赚基本面我会着重选择光伏。
算上今天、钢铁还有正收益，考虑风格再均衡，现在觉得不会赚钱，指数估值也是8X多，考虑卖掉。建材是亏损，这种周期品+预期的组合，就是很难熬。剩下光伏的历史持仓，本来应该在基本面出现问题的前几天就砍掉，这点做的不太对。
网优嘎嘎
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