1、前言
很多人投资是为了赚钱，我投资则是为了整体资产的理财收益高于通货膨胀。因为跑赢通货膨胀的部分是我资本真正升值的部分，于是我用这一部分钱来衡量我的财务自由程度，因此我的投资组合不单单有股票、外汇和期货，甚至还涉及资金盘和区块链的投资。这一点很多人不理解，搞不懂我为什么要投资资金盘和区块链那种高风险的项目，甚至有人说我傻，因为这些项目不能为整个经济体的发展创造价值，仅仅是转移了财富。大家说得很对，但是今天我们不聊投资组合的问题，我只想跟大家简单聊聊我对股票投资这一块的经验。
2、当某一市场存在泡沫时
许多人一听到泡沫就紧张，其实不用紧张的，每一个基金经理都会吹嘘自己的项目收益，正如每一个专家老师都会吹嘘某只股票的价值前景一样，都是有一定水分在里面的，要不然他怎么卖给你？当某一市场存在泡沫时，我会首先分析我投资的这一家公司的现金流情况。
#股票交流#假设三种现金流良好，那么我不担心做空机构会盯上它，因为正常的泡沫能促进这家企业发展，同时也说明这家企业在找资金发展的时候很理智，有一定控制风险的能力；但是资本市场不是理智能决定的，一旦对冲基金盯上它，这个时候我才会衡量主力资金动向。我十分了解一个公司上市过程和各种机构的管用手段，假设有资金流入，这只股票的泡沫就会被推高，这时我会根据实际情况科学的计算出一个量化的指标来衡量泡沫的影响；如果上涨速度超过我的指标，我会认为基金公司想要做空它，因此我会加杠杆来继续推高泡沫，然后在做空机构做空之前提前做空，之后做空机构一定会捅破这个泡沫退出。如果此时没有机构继续流入资金稳定泡沫，那么这只股票会迅速转跌，我也就可以在低价时回仓；如果有，我会平仓后继续选择做空，因为泡沫终归是泡沫，只是存在的时间长短不同。
3、当主力资金流出时
主力资金流出是很常见的事，假设主力资金流出不是这家公司的主要原因造成的，而是外界因素，比如受新冠肺炎的影响。那么我一定会买入这只股票，因为我知道主力资金无非就是嫌它太贵了，打算在低价时再买入；因为主力资金不傻，它不可能丢了西瓜去捡芝麻，这么做和在饥荒的年代回收农民的田地有什么区别？主力资金流出意味着很多人会跟风，这个公司没钱发展必然会形成恶性循环，甚至根本挺不过“寒冬”，被收购的风险也是有的。但是我上一条就说过我投资是看公司现金流和泡沫情况的，如果主力资金退出后下跌速度不超过我的量化指标，那么我根本就不会担心这家企业熬不过寒冬，眼不瞎的基金经理肯定会看到并在合理的时间进入，这样这只股票就会反弹，当然我也会根据它的收益情况来选择长期持有和对冲交易。
4、当做空机构巨亏时
做空机构巨亏并不代表做空机构看不懂泡沫，而是做空机构输给了制造“骗局”的机构，简单说就是退出早了，被推泡沫的机构打败了。有很多原因会导致做空机构提前平仓退出，当然我们今天不去研究原因；听到做空机构巨亏时我会反其道而行之去做空这只股票。做空机构巨亏必然会平仓，平仓就会继续推高这只股票的泡沫，这时有人亏钱肯定有人要赚钱，赚钱的就是那些做多机构。这些机构肯定也能看出泡沫，但是继续推高泡沫也是抱着你死我活的心理和做多机构对赌，赌赢了他们也得退出这个市场，因此暴跌不会太久。这个案例可以去看我做空特斯拉的那篇文章，在这里我就不过多的说了。
5、后续
还是那句话，别老想着一夜暴富，知道赚钱不代表你能赚到钱，合理的资产配置才是实现持久财务自由的第一步。把鸡蛋放在不同篮子，有保险、有短期投资组合，能保障生活、也能保值增值就很好了。另外，不要听别人跟你说通货膨胀会使你的资本缩水就去盲目投资；假设你的现金流出现了问题，那么当资金退出某一市场时你就会出现资本流动性不足的问题，这个时候就会有人来抄底你的财富了。
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