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嘉实文体娱乐股票C净值上涨288请保

金融界基金09月14日讯嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(简称:嘉实文体娱乐股票C,代码)公布最新净值,上涨2.88%。本基金单位净值为1.元,累计净值为1.元。

嘉实文体娱乐股票型证券投资基金成立于-09-07,业绩比较基准为“中证文体指数*80.00%+中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益46.40%,今年以来收益11.33%,近一月收益-1.61%,近一年收益21.29%,近三年收益35.56%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.03%,近两年定投该基金的收益为31.86%,近三年定投该基金的收益为33.57%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为张丹华,自年05月25日管理该基金,任职期内收益35.18%。

王贵重,自年08月21日管理该基金,任职期内收益-2.46%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为启明星辰(持仓比例8.28%)、奥飞数据(持仓比例6.89%)、思创医惠(持仓比例5.64%)、立讯精密(持仓比例5.40%)、TCL科技(持仓比例5.38%)、中兴通讯(持仓比例5.36%)、华策影视(持仓比例5.35%)、光环新网(持仓比例5.21%)、新媒股份(持仓比例5.09%)、数据港(持仓比例4.90%),合计占资金总资产的比例为57.50%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为启明星辰(持仓比例7.40%)、立讯精密(持仓比例6.21%)、万达电影(持仓比例6.04%)、奥飞娱乐(持仓比例5.89%)、科大讯飞(持仓比例5.35%)、慈文传媒(持仓比例5.23%)、华策影视(持仓比例4.98%)、光环新网(持仓比例4.86%)、中兴通讯(持仓比例4.72%)、思创医惠(持仓比例3.82%),合计占资金总资产的比例为54.50%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了一季度新冠疫情爆发后,二季度国内疫情得到控制。但在海外,尤其是美国持续的快速蔓延。美国为了应对经济的下行压力,向资本市场注入了天量的流动性,也使得全球处于流动性泛滥的状态。在这种大背景下,远期确定性强且商业模式受疫情冲击小的公司收到了资金的追捧,估值不断上行。同时,百年不遇的疫情的也使得医药股的主题投资火热,其在创业板指数权重不断上行,也促成了创业板在二季度变现非常亮眼。

??报告期内,本组合对重仓股做了较多调整。首先,组合大幅配置了受益于新基建,且国家大力鼓励发展的数据中心的个股;其次,对于受疫情影响较大,变现不佳的个股进行了较大幅度的优化。一季度中,我们对疫情的持续性做了预判,但是6月份疫情在北京的小范围的反弹确实超出了我们之前的假设,并延缓了院线等传媒行业复苏的时间。这些小概率事件的发生对于组合造成了一定的负面影响,我们对此也进行了深刻反思。在流动性极度宽松的宏观背景下,市场给予远期的确定性因素溢价较多,造成市场估值的分化矛盾较为突出,估值的离散度达到了历史极值,短期我们对此保持谨慎态度。

截至本报告期末嘉实文体娱乐股票A基金份额净值为1.元,本报告期基金份额净值增长率为14.02%;截至本报告期末嘉实文体娱乐股票C基金份额净值为1.元,本报告期基金份额净值增长率为13.76%;业绩比较基准收益率为14.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望年下半年,我们仍然看好A股市场的表现。首先,货币政策整体维持相对宽松的基调没有变化,我们判断在稳增长和稳就业的压力下,年内货币政策不存在主动收紧的动机。区别于往年的几次宽松,在房住不炒和理财收益率持续下滑的背景下,充裕的流动性逐步流入了资本市场,从而提供了较多的增量资金。其次,我们注意到资本市场的重要性被党中央和政府部门提高到了战略性高度,成为中国经济转型和直接融资的重要抓手。我们相信在不断涌入的增量资金和监管层的呵护下,未来A股市场很可能进入了一个趋势性的长期牛市。站在长期的视角看,我们认为结构性的行情仍然是主旋律。在利率不断下行的长期趋势下,成长股相比价值型长期有更好的表现,且在全球资本市场发展历史中被验证。我们认为,随着注册制和国际化等资本市场改革的不断推进,中国具有核心竞争力的优质公司将为投资者带来不菲的复利回报。在下半年,我们仍将不断提高选股标准,努力寻找有核心竞争力的公司作为长期投资标的,希望给投资者和基金持有人带来更好的收益,愿我们一起分享中国资本市场未来的腾飞之路!




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